Osakkeiden prop-treidausfirmat

Asiantuntijan mielipide 💡💭

Ennen kuin valitset osakkeilla treidaavan prop-yrityksen, on tärkeää arvioida yrityksen näyttö, mutta myös mallin sopivuus. Maksut ja maine ovat vain jäävuoren huippu. Tullaksesi menestyksekkääksi treidaajaksi pitkällä tähtäimellä sinun täytyy tarkastella tarkemmin yrityksen henkilöstöä ja urasuunnitelmia ymmärtääksesi tarjoaako se tarvittavan tuen matkasi hyvissä ja huonoissa vaiheissa.

Ota huomioon yrityksen näyttö osakekaupankäynnin alalla. Tutki yrityksen huipputreidaajia määritelläksesi ruumiillistavatko he sen tyyppisen menestyksen, johon tähtäät. Vaikka rahan tekeminen on lopullinen tavoite, menestykseen voivat johtaa erilaiset lähestymistavat ja taidot.

Treidaajien kykyjä ja uskomuksia pitkällä tähtäimellä kunnioittavilla prop-treidausyrityksillä on taipumuksena luoda parempia treidaajia. Yritykset, jotka soveltavat kattavaa lähestymistapaa treidaajiensa taitoihin, osoittavat usein vahvaa sitoumusta heidän menestykseensä. Tämä takaa, että yritys panostaa kasvuusi ja kehitykseesi.

Thomas Monteiro – vanhempi Investing.com-analyytikko

Osakkeilla treidaavien prop-yritysten historia ja määritelmä

Historiallisesti osakkeilla treidaavat prop-yritykset ovat keskittyneet fyysiseen sijaintipaikkaan. Kyseessä on tavallisesti ”Trading Floor”, jossa treidaajat tapaavat ja käyvät kauppaa osakkeilla. He yleensä toimivat kahdessa eri tyylisessä yrityksessä. Toisinaan osakkeilla treidaava prop-yritys työllisti treidaajan suoraan, mikä edellytti yrityksen pääoman, menetelmien ja teknologioiden käyttöä. Joskus taas treidaajat toimivat ”riippumattomina” osakevälittäjinä, jotka käyttivät omaa pääomaa, menetelmiä ja teknologioita Trading Floor -kauppapaikassa, jonka osakkeilla treidaava prop-yritys tarjosi. Näitä perinteisiä yrityksiä kutsuttiin usein nimityksellä ”Trading Arcade”.  

Nämä molemmat perinteiset osakkeilla treidaavat prop-yritykset ovat yhä olemassa, vaikkakin vähemmän. Lisäksi niiden työpöydän, tietokoneen, internetin ja treidauspaketin käytöstä saattaa koitua kustannuksia. Osaketreidaajan tulee ottaa tämä huomioon heti alussa.

Vakaiden internetyhteyksien laaja saatavuus, digitaalisten ohjelmistojen tukipakkausten kypsyys ja muutokset ihmisten työskentelytottumuksissa ovat mahdollistaneet ja kannustaneet uuden osakkeilla verkossa treidaavien prop-yritysten mallin luomiseen. Näin osaketreidaajat voivat toimia aidosti etänä sijaintipaikasta riippumattomina treidaajina. Tämä osaketreidaamisen demokratisointi on mahdollistanut laajemman yleisön sitoutumisen rahoitusmarkkinoiden tälle alueelle.

Miten osakkeilla treidaava prop-yritys toimii todellisuudessa?

Nykyaikainen osakkeilla treidaava prop-yritys vaatii treidaajalta testin läpäisemistä kykyjensä, kaupankäyntimenetelmänsä ja riskinhallintataitonsa todistamiseksi. Eri yritykset voivat kutsua näitä testejä usealla eri nimellä kielestä riippuen. Niitä saatetaan kutsua arvioiksi, haasteiksi, arvioinneiksi jne. 

Yrityksen tarjonta riippuu siitä, kuinka monta testiä treidaajaa vaaditaan suorittamaan ennen kuin heillä on oikeus päästä käsiksi yrityksen pääomaan. Jotkut yritykset tarjoavat yhden arvioinnin, kun taas toiset vaativat suorittamaan 2–3 testiä. Treidaajien on tärkeä ymmärtää täysin, kuinka monta testiä heitä vaaditaan suorittamaan ennen arvioinnin aloittamista.

Riippumatta siitä kuinka monta testiä yritys vaatii suorittamaan, niihin liittyy tiettyä sääntöjä ja säännöksiä, joita tulee noudattaa. Mikä et noudata niitä, hakemuksesi hylätään välittömästi Sinun täytyy sitten ostaa uusi testi ja aloittaa uudelleen. Monet näistä säännöistä koskevat riskinhallintamenettelyjä, joita ei saa koskaan rikkoa. Treidaajan on jälleen tärkeä ymmärtää täysin yrityksen ”sitoutumissäännöt” hylkäämisen välttämiseksi.

Läpäistyäsi yrityksen testit ja arvioinnit, etenet kohti treidaamista yrityksen pääomalla. Kyseessä saattaa olla aito tai kuvitteellinen pääoma tai yrityksen etenemispolusta riippuen. 

Sitten sinulla on oikeus treidata yrityksen pääomalla haluamallasi tavalla (yrityksen riskinhallintasääntöjä noudattaen) ja sinulla on oikeus ansaita voitto-osuus treidaajan tulosten perusteella. 

Niin kauan kuin treidaaja ylläpitää positiivista saldoa rahoitetulla tilillään, heillä on oikeus jatkaa allokoidun pääoman treidaamista ja saada voitto-osuuksia pyrkimyksistään. Treidaajaa tulee kuitenkin muistuttaa, että useimmissa yrityksissä oikeus treidattavan pääoman käyttöön pysyy vain niin kauan kuin jatkat positiivisten tulosten tekemistä. Positiivisen treidaustuloksen menettäminen johtaa myös oikeuden menettämiseen rahoitetun tilin käyttöön.

Miksi käyttää prop-treidausyritystä välittäjän sijaan?

Prop-yrityksillä on etunsa: ne tarjoavat treidaajille pääsyn valtavaan pääomaan ja vipuun. Tämän ansiosta treidaajat voivat päästä tärkeämpään asemaan ja mahdollisesti kasvattaa tuottojaan. 

Lisäksi prop-yrityksillä on yleensä vahvat protokollat riskinhallintaan, joten treidaajat säästyvät usein merkittäviltä tappioilta. Ne hallitsevat riskiä soveltamalla positioiden kokorajoituksia ja pysäytysmääräyksiä treidaajien mahdollisia tappioita silmällä pitäen.

Toisaalta välittäjät tarjoavat treidaajille riippumattomuuden ja itsenäisyyden tunteen. Treidatessaan välittäjän kautta treidaajat voivat päättää, miten he treidaavat ja mitä strategioita he soveltavat. Tämä tarkoittaa, että treidaajat voivat strukturoida kaiken henkilökohtaisten mieltymystensä mukaan ja vaihdella markkinaolosuhteiden mukaan. Välittäjät tarjoavat sijoittajille myös tilaisuuksia salkkujensa hajauttamiseen eri pääomaluokissa.

Loppujen lopuksi tärkeimpiä ovat treidaajien tavoitteet, riskinsietokyky ja treidaustyyli valittaessa prop-yrityksen ja välittäjän välillä. Osakkeilla treidaavat prop-yritykset voivat olla houkutteleva vaihtoehto treidaajille, jotka pitävät pääomaan, vipuun ja tiukan riskinhallintaan liittyviä toimenpiteitä tärkeinä. 

Toisaalta treidaajat, jotka arvostavat enemmän yksityisyyttä ja hallintaa treidauspäätöksiä tehdessään sekä vapautta ja joustavuutta sijoitusvalinnoissaan voivat pitää välittäjää houkuttelevampana vaihtoehtona. Mikäli haluat tehdä parhaat valinnan, on oleellista harkita joko prop-yrityksen tai väittäjän tarpeita ja tavoitteita.

Osakkeilla treidaavan prop-yrityksen käytön edut

Osakkeilla treidaavalla prop-yrityksellä on monia etuja:

• Pääoma: Prop-yritykset tarjoavat treidaajille varoja, joita he voivat käyttää suurten positioiden avaamiseen, joten tuotot voivat olla vieläkin suuremmat kuin rajoitetulla pääomalla. Tämä voi olla mullistavaa treidaajille, joilla ei ole tarpeeksi pääomaa käydäkseen markkinoita tehokkaasti kauppaa. Treidausyritykset tarjoavat myös vivutettua ostovoimaa treidaajilleen, mikä tarjoaa heille tilaisuuden hallita suurempaa pääomaa kuin mihin heillä on pääsy. Tämä vipu kasvattaa mahdollista tuottoa, joten treidaaja voi hyödyntää lyhyen aikavälin mahdollisuudet markkinoilla ja mahdollisesti kasvattaa kannattavuutta.
• Edistyneet työkalut: Parhaat yritykset sijoittavat raskaasti kaupankäynnin huippualustoihin, markkinatietoihin ja analyyttisiin työkaluihin. Ne tarjoavat pääsyn tosiaikaisiin ja historiallisiin markkinatietoihin, edistyneisiin graafimahdollisuuksiin ja indikaattoreihin. Jotkut tarjoavat jopa työkaluja ja fundamenttianalyyseja, kuten yrityshaut rahoitusmittareiden ja uutissyötön avulla. Lisäksi tietyt yritykset tarjoavat pääsyn verkossa oleviin tietokantoihin, jotka sisältävät ladattavia rahoitusselvityksiä, tuottoraportteja ja tärkeitä mittareita yrityksen fundamenttien tarkistamiseen. 
• Oppimisympäristö: Muiden tuottoa tekevien treidaajien lähestymistapojen tarkastelu sekä koulutukset ja mentorointi luovat erittäin tehokkaita oppimistilaisuuksia. Monet prop-yritykset tarjoavat treidaajille mentorointia ja koulutusta, jotta he voivat kehittää uusia taitoja ja tietoja.
• Alhaisempi taloudellinen riski: Osakkeilla treidaava prop-yritys tarjoaa alhaisemman altistumisen treidaajien henkilökohtaisille taloudellisille tappioille verrattuna oman pääoman käyttöön. Treidaajat riskeeraavat ainoastaan yrityksen pääoman.

Prop-yritysten käyttöön liittyvät rajoitukset osakekaupoissa

Vaikka prop-yrityksillä on monia etuja, niihin liittyy samanaikaisesti myös kohtuullisia rajoituksia. Suurimmalla osalla osakkeita treidaavista prop-yrityksistä on tilin pääomalla avatun position kokoon liittyviä sääntöjä. Tämä saattaa estää treidaajaa kokeilemasta salkun laajempia allokointistrategioita. 

Lisäksi joidenkin kuukausittaiset tulosvertailut ovat korkeita. Vaikka nämä voivat olla erinomainen motivaattori vahvaan treidaamiseen, ne voivat myös painostaa treidaajaa ottamaan liiallisia riskejä. Yritykset pidättävät oikeuden keskeyttää yhteistyön, mikäli joko treidaaja tai yhteistyökumppani ei saavuta tulokriteerejä. Tämä ei välttämättä tarjoa pitkän aikavälin turvallisuutta, jota useimmat treidaajat hakevat.

On myös tärkeää ottaa huomioon, että prop-treidausyritykset pitävät yleensä osan tuotostaprovisiomaksun muodossa. Vaikka yhteinen etu on järkevää, tämä tarkoittaisi, että treidaajat eivät saa kaikkea tuottoa kuukausina, joina tehtiin parhaimmat tulokset. 

Myös markkinaolosuhteista tai liiketoiminnan prioriteeteista saattaa kummuta haasteita, jotka vaikuttavat toisinaan palvelun tasoon. Vakavasti otettavat yritykset pyrkivät kuitenkin rajoittamaan näitä paineita ja keskittymään treidaajiensa pitkäaikaiseen menestykseen.

Miten valita osakkeilla treidaavat prop-yritykset?

Ota huomioon seuraavat tekijät valitessasi osakkeilla treidaavat prop-yritykset:

Tuki: Valitse yritys, joka tarjoaa kattavaa koulutusta ja jatkuvaa tukea. Varmista, että se tarjoaa tarvitessa apua auttaa sinua kehittymään treidaajana.
Pääsy työkaluihin: Valitse yritys, joka tarjoaa kehittyneitä kaupankäyntityökaluja ja teknologiaa. Nämä työkalut voivat auttaa tekemään parempia päätöksiä ja toteuttamaan kaupat tehokkaasti.
Pysy turvassa: Etsi yrityksiä, joilla on selkeät ja avoimet riskinhallintakäytännöt varmistaaksesi, että sääntösi auttavat ylläpitämään pääsyä pääomaan.
Varmista, että heillä on menettelyt kaupankäyntiin liittyvien mahdollisten riskien vähentämiseksi.
Ymmärrä kustannukset: Ole tietoinen piilotetuista kuluista ja ymmärrä yrityksen palkkiorakenne. Harkitse pitkän aikavälin kannattavuutta pelkkien alkukustannusten sijaan.

Ymmärrä yritysten vaatimukset: Varmista, että ymmärrät ensin täysin, mitkä testit ja arvioinnit kauppiaiden on läpäistävä saadakseen pääoman käyttöönsä. Varmista toiseksi, mitä riskinhallintaprotokollia on noudatettava, jotta varmistetaan a) voitto-osuuden maksaminen ja b) kaupankäyntipääoman käyttö.

Yhteisö: Etsi yritystä, jolla on sitouttava treidaajayhteisö. Osallistuminen yhteisöön tiedonjaon ja oppimisen muiden kokemuksista.

Osakkeilla treidaaviin prop-yrityksiin liittyvät usein kysytyt kysymykset

Mitä rahoitusmaksuja täytyy suorittaa liittyäksesi osakkeilla treidaaviin prop-verkkoyrityksiin?

Useimpia treidaajia vaaditaan maksamaan ”haastemaksu”, jotta he voivat tehdä yrityksen rahoitustestin ja arvioinnin. Se on erilainen eri firmoilla ja vaihtelee myös treidaajan haluaman rahoitustason perusteella.

Tarjoavatko prop-treidausyritykset uusille treidaajille suunnattuja koulutus- ja mentorointiohjelmia?

Prop-treudausyritykset tukevat uusia treidaajia usein koulutus- ja mentorointiohjelmilla, mukaan lukien koulutuksen kaikki näkökohdat kirjoista treidaussimulaatioihin, ja toisinaan ammattimaisten treidaajien opastuksella treidaamisen laadun ja intensiteetin opintoihin tai parantamiseen.

Miten tuotot ja tappiot jakautuvat treidaajien ja yrityksen välillä?

Tuotot ja tappiot jaetaan treidaajan ja prop-yrityksen välillä tuotonjakosopimuksen nojalla. Osa maksetaan treidaajille tuotosta saatuna prosenttiosuutena ja loput yritykselle palkkiona pääoman, infrastruktuurin ja tuen tarjoamisesta.

Liittyykö varojen nostamiseen tai tilien sulkemiseen rajoituksia prop-treidausyritysten yhteydessä?

Varojen nostaminen tai tilien sulkeminen riippuu yrityksestä. Jotkut ovat laatineet peruuttamis- ja jopa sulkemisaikoja koskevia käytäntöjä, kun taas toiset ovat joustavampia.

Mitä riskinhallintamenettelyjä prop-treidausyrityksillä on treidaajien ja itse yrityksen suojaamiseen?

Käytäntöihin voi sisältyä pysäytysmääräyksiä, positioiden rajoituksia, säännöllisiä riskinarviointeja ja riskienseurantatyökalujen käyttöä sekä kauppiaiden että yrityksen suojelemiseksi. Treidaajan on välttämätöntä ymmärtää treidausyrityksen käytännöt.

Voivatko treidaajat käydä kauppaa sekä pitkillä sekä lyhyillä positioilla osakkeilla treidaavan prop-yrityksen kanssa?

Osakkeilla treidaavien prop-yritysten treidaajat tekevät kauppoja sekä pitkäksi (osto) että lyhyeksi (myynti); näin ollen kauppiaat voivat hyödyntää markkinoiden liikkeitä kumpaan tahansa suuntaan – ylös tai alas. Tämä avaa kauppiaille laajan valikoiman markkinamahdollisuuksia.

Tarjoaako yritys treidaustuloksiin perustuvia palkkioita tai bonuksia?

Kyllä, suurin osa prop-treidausyrityksistä soveltaa palkkioita ja bonuksia, jotka kattavat treidaajan kaupankäyntitulokset. Prop-yritysten treidaajat voivat saada tuloksiin perustuvan palkkion, kuten tuotto-osuuksia tai porrastettuja provisionrakenteita, jotka on sidottu tiettyihin treidaustavoitteisiin.

Onko prop-verkkotreidausfirmoissa etenemismahdollisuuksia uralla?

Jotkut prop-treidausyritykset tarjoavat menestyksekkäille treidaajille vaihtoehtoisia treidausmahdollisuuksia. Jotkut voivat tarjota muun asiakaskuntansa koulutuksen tai median alalla.