Investing.com — Mach Natural Resources LP julkaisi Q1 2025 -tuloksensa, jotka jäivät merkittävästi alle analyytikoiden odotuksien sekä osakekohtaisen tuloksen (EPS) että liikevaihdon osalta. Yhtiön EPS oli 0,54 dollaria, mikä jäi selvästi alle ennustetun 0,98 dollarin. Liikevaihto oli 227 miljoonaa dollaria, kun odotus oli 270,95 miljoonaa dollaria. Tulosvaroituksesta huolimatta osake nousi 3,23 % päätyen 13,90 dollariin.
Keskeiset havainnot
- Mach Natural Resources jäi EPS-odotuksista 44,9 %.
- Liikevaihto jäi ennusteista noin 16,2 %.
- Osakekurssi nousi 3,23 % tulosjulkistuksen jälkeen.
- Yhtiö siirtää porausfokustaan kohti maakaasua.
- Jälleenrahoitustoimet ovat vähentäneet nettovelkaa suhteessa käyttökatteeseen (EBITDA) 1,0x:stä 0,7x:ään.
Yhtiön suorituskyky
Mach Natural Resources raportoi Q1 2025 -kokonaisliikevaihdoksi 253 miljoonaa dollaria, tuotantomäärän ollessa 81 000 öljyekvivalenttibarrelia (BOE) päivässä. Yhtiön tuotantomix koostui 24 % öljystä, 53 % maakaasusta ja 23 % maakaasunesteistä (NGL). Yhtiö siirtää strategisesti painopistettään kohti Deep Anadarko -allasta tavoitteenaan lisätä maakaasutuotantoaan.
Taloudelliset kohokohdat
- Liikevaihto: 253 miljoonaa dollaria
- EPS: 0,54 dollaria
- Oikaistu EBITDA: 160 miljoonaa dollaria
- Liiketoiminnan kassavirta: 143 miljoonaa dollaria
- Kehityskulut (CapEx): 52 miljoonaa dollaria
Tulos vs. ennuste
Mach Natural Resources raportoi 0,54 dollarin osakekohtaisen tuloksen, mikä jäi merkittävästi alle ennustetun 0,98 dollarin, eli 44,9 % alle odotusten. Myös liikevaihto jäi odotuksista, ollen 227 miljoonaa dollaria verrattuna odotettuun 270,95 miljoonaan dollariin, mikä tarkoittaa 16,2 %:n eroa.
Markkinareaktio
Tulosvaroituksesta huolimatta Mach Naturalin osake nousi 3,23 % päätyen 13,90 dollariin. Tämä liike on huomionarvoinen, sillä se poikkeaa markkinoiden yleisestä reaktiosta tulosvaroituksiin. Osakkeen kehitys viittaa siihen, että sijoittajat saattavat olla optimistisia yhtiön strategisten muutosten ja jälleenrahoitustoimien suhteen.
Näkymät ja ohjeistus
Yhtiö ennustaa tuotantomixin muutosta vuodelle 2025, jolloin maakaasun odotetaan muodostavan 54 % kokonaistuotannosta. Mach Natural pyrkii lisäämään maakaasutuotantoaan yli 20 % vuonna 2026. Yhtiö aikoo säilyttää 50 %:n uudelleensijoitusasteen ja tavoittelee jatkossakin opportunistisia yritysostoja.
Johdon kommentit
Toimitusjohtaja Tom Ward korosti yhtiön sopeutumiskykyä todeten: "Markkinat muuttuvat ja menestyneimpien yritysten on kyettävä reagoimaan muutoksiin nopeasti." Hän korosti myös yhtiön yritysostostrategiaa: "Olemme yritysostoyritys. Toimialamme johtavat kassatuotot on saavutettu opportunististen yritysostojen kautta."
Riskit ja haasteet
- Öljyn hintojen volatiliteetti, joka on viime aikoina laskenut 50 dollarin tasolle, voi vaikuttaa liikevaihtoon.
- Kauppapolitiikan epävarmuustekijät voivat aiheuttaa haasteita globaaleilla markkinoilla.
- OPEC+:n lisääntynyt tuotanto voi painaa öljyn hintoja entisestään.
- Maakaasuun siirtymiseen liittyvät strategiset toteutusriskit.
- Mahdolliset vaikeudet saavuttaa ennustettu kaasuntuotannon kasvu.
Kysymykset ja vastaukset
Tulosjulkistuksen yhteydessä analyytikot tiedustelivat viimeaikaisesta XTO-yritysostosta, joka lisäsi Mach Naturalin portfolioon 1 miljoonaa eekkeriä maata ja 1 600 BOE/päivä tuotantoa. Yhtiö käsitteli myös porausstrategiaansa korostaen keskittyvänsä sopeutumiseen hyödykkeiden hintavaihteluihin.
Tämä artikkeli on käännetty tekoälyn avulla. Tutustu käyttöehtoihimme saadaksesi lisätietoja.