| Nordfondo Liquidit Classe A | 0P0000. | 6,577 | 0,02% | 840,45M | 21/05 | |
| Nordfondo Liquidit Classe C | 0P0000. | 6,760 | +0,01% | 840,45M | 21/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A | 0P0000. | 9,516 | +0,02% | 116,84M | 21/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine B | 0P0000. | 9,430 | +0,02% | 116,84M | 21/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Classe C | 0P0000. | 9,778 | +0,02% | 116,84M | 21/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Classe C | 0P0000. | 9,970 | +0,14% | 102,95M | 21/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Classe A | 0P0000. | 9,434 | +0,15% | 102,95M | 21/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe C | 0P0000. | 18,947 | +0,12% | 98,81M | 21/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe A | 0P0000. | 17,912 | +0,12% | 98,81M | 21/05 | |
| Nordfondo Obbligaz Paesi Emergenti B | 0P0001. | 8,232 | +0,01% | 44,38M | 21/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe A | 0P0000. | 11,392 | +0,01% | 44,38M | 21/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe C | 0P0000. | 12,363 | 0,01% | 44,38M | 21/05 | |
| Star Collection Obbligazionario Internazionale A | 0P0000. | 5,833 | +0,10% | 33,96M | 21/05 | |
| Star Collection Obbligazionario Internazionale C | 0P0000. | 6,219 | +0,13% | 33,96M | 21/05 | |
| Sella Eurorisparmio Obbligazionario | 0P0000. | 17,427 | +0,90% | | 15/05 | |
| Sella Eurorisparmio Obbligazionario A | 0P0000. | 17,964 | +0,92% | | 15/05 | |