Keith Gill, joka tunnetaan YouTubessa nimellä "Roaring Kitty", on haastavassa tilanteessa GameStop-optioidensa kanssa, sillä yhtiön osakekurssi on viime aikoina laskenut.
GameStopin osakkeet laskivat maanantaina 12 % 24,83 dollariin, mikä merkitsee jatkoa edellisen istunnon tappioille, kun osake putosi perjantaina 40 %. Lasku seurasi Gillin livestreamia, joka oli hänen ensimmäinen kolmeen vuoteen, eikä se onnistunut nostamaan osakekurssia edes sen jälkeen, kun yhtiö oli ilmoittanut merkittävästä osakeannista.
Aiemmin kesäkuussa Gill paljasti merkittävän aseman GameStopin optioissa. Erityisesti 2. kesäkuuta hän paljasti omistavansa 120 000 GameStopin osto-optiota, joiden viimeinen voimassaolopäivä oli 21. kesäkuuta ja toteutushinta 20 dollaria, joista hän maksoi 5,6754 dollaria sopimusta kohden eli yhteensä noin 68,1 miljoonaa dollaria. Lisäksi hän omisti 5 miljoonaa GameStopin osaketta, joiden arvo oli samana päivänä 115,7 miljoonaa dollaria.
Näiden optiosopimusten arvo nousi perjantaina jopa 28,41 dollariin kappaleelta, jolloin niiden kokonaisarvo oli 340,9 miljoonaa dollaria ennen Gillin livestreamia. Näiden optioiden arvo kuitenkin romahti yhtiön osakkeiden mukana ja sulkeutui maanantaina 6,81 dollariin kappaleelta, jolloin julkistettujen optioiden kokonaisarvo oli 81,9 miljoonaa dollaria.
Gill on ilmaissut pitkäaikaisen sitoutumisensa GameStopiin ja luottamuksensa yhtiön toimitusjohtajaan Ryan Coheniin. Hänen lyhytaikaisten optioidensa luonne tarkoittaa kuitenkin sitä, että hänen on ehkä toimittava pian, varsinkin jos osakkeen alamäki jatkuu. Optioiden arvo laskee, kun viimeinen voimassaolopäivä lähestyy, varsinkin kun toteutushinta on nyt lähellä osakkeen pörssikurssia.
Kesäkuun 21. päivän päättymispäivän lähestyessä Gill joutuu päättämään, käyttääkö hän optiot ja hankkiiko hän 12 miljoonaa GameStockin osaketta, mikä edellyttäisi 240 miljoonan dollarin investointia.
Markkinadynamiikalla voi myös olla merkitystä osakkeen lyhyen aikavälin kehityksessä. Markkinatakaajat, jotka yleensä helpottavat optiokauppoja ja pyrkivät pysymään neutraaleina, saattavat muuttaa asemiaan, jos osake laskee alle optioiden toteutushinnan. Jos he päättävät myydä osakkeita tasapainottaakseen kirjanpitoaan, tämä voi heikentää osakkeen hintaa entisestään.
Kauppiaat ja markkinatarkkailijat seuraavat tarkasti näitä sopimuksia ja odottavat, että GameStopin osakkeen volatiliteetti kasvaa, kun optioiden päättymispäivä lähestyy.
InvestingPro Insights
Kun Keith Gill, joka tunnetaan nimellä "Roaring Kitty", selviytyy GameStopin osakkeen viimeaikaisesta volatiliteetista, sijoittajat tarkkailevat tarkasti yhtiön taloudellista tilaa ja markkinakehitystä. InvestingPron tietojen mukaan GameStopin markkina-arvo on tällä hetkellä 8,72 miljardia dollaria. Tämä arvostus tulee haastavan markkinaympäristön keskellä, mikä näkyy yhtiön korkeassa 295:n hinta-voittosuhteessa (P/E), joka venyy edelleen 425,56:een, kun se oikaistaan kahdellatoista viime kuukaudella vuoden 2025 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Näin korkea tuloskertoimen kerroin voi viitata sijoittajien optimismiin tulevasta tuloskasvusta tai preemioon yhtiön mahdollisista strategisista toimista.
Osakekurssin viimeaikaisesta laskusta huolimatta InvestingPron vinkkien mukaan GameStopilla on taseessaan enemmän käteistä kuin velkaa, mikä voi olla merkki taloudellisesta vakaudesta. Lisäksi nettotuloksen odotetaan kasvavan tänä vuonna, mikä antaa toivon pilkahduksen Gillin kaltaisille sijoittajille, jotka suhtautuvat yhtiöön pitkällä aikavälillä. Nämä näkemykset ovat ratkaisevia, kun halutaan ymmärtää GameStopin osakkeiden tai optioiden hallussapitoon liittyviä mahdollisia riskejä ja hyötyjä.
Niille, jotka harkitsevat syvällisempää perehtymistä GameStopin talouteen ja markkinanäkymiin, InvestingPro tarjoaa lisäanalyysejä ja -vinkkejä. GameStopista on saatavilla 16 muuta InvestingPron vinkkiä, joihin pääsee tutustumaan osoitteessa https://www.investing.com/pro/GME. Nämä vinkit voivat tarjota arvokasta opastusta sijoittajille, jotka haluavat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä GameStop-positioistaan.
Lukijat, jotka ovat kiinnostuneita saamaan käyttöönsä kaikki näkemykset, voivat käyttää kuponkikoodia PRONEWS24 saadakseen 10 % lisäalennuksen InvestingPron Pro- ja Pro+ -vuosi- tai kaksivuotisesta tilauksesta. Tämä eksklusiivinen tarjous voi auttaa sijoittajia pysymään markkinasuuntausten edellä ja tekemään strategisia sijoitusvalintoja.
Reuters osallistui tämän artikkelin kirjoittamiseen.
Tämä artikkeli on käännetty tekoälyn avulla. Tutustu käyttöehtoihimme saadaksesi lisätietoja.